首先給大家介紹一下到款的賬戶也包括付款的賬戶，這個賬戶里面有一些注意事項和參考建議會給大家做一些介紹，另外還會給大家講一下到款和應收余款的關聯關系。到款就是我們實收的款，或者是預收的款。應收余款我們在前面講過了，應收款的產生模式是基于訂單還是出庫單，還是出庫對賬單產生的這一筆錢，就是我們應該收到的一筆錢還是實際收到的一筆錢，他們兩者是并行關系，而不是一體的。第三個，我們講一講關于電商客戶的付款和到賬怎么處理。第四個講關于快遞代收款，我們怎么處理。
因為現在這個社會，付款方式種類繁多。有的可能是在做京東，天貓，里面的款項對方可能是在線支付的，但是并沒有到我們自己的賬戶，可能要等七天或者其他的時間之后，這個錢才能夠到賬，但是你要登記一下。這個錢有沒有劃到你的名義下來，等劃到了之后你再做個標記。同樣的快遞代收，比如說你讓順豐快遞幫忙收款，他從客戶手上收了錢之后你也要登記一下，然后說把這個錢給你們的時候，你也要有個動作來表示這筆錢，有兩個動作，一個是客戶支付的動作，另外就是客戶的錢到你這一邊，實際收款的操作，這個是怎么來處理的，那我們等會兒也是在ERP軟件里面做個講解。還有就是到款的和訂單的關聯，那他就會體現在銷售訂單里面預收款的狀況，在這個地方就是體現的非常清楚。最后，我們就講一講到款單和應收款之間的核銷關系。我們核銷一張訂單試一下，看看是什么效果。
下面我們就進入ERP軟件界面，在往來財務這里，我們先要定義我們的賬戶。在往來財務這個界面有銀行賬戶的選項，點進去在這里新增一個賬戶。這里需要提醒一下的是帳號的信息，賬號只需要填賬戶的后幾位數就可以了，以示區別，不需要填完整的賬號。這樣來說的話，用戶就感覺比較安全。在你建這個之前里面肯定是有余額的，就說你這里有8萬塊錢，信息填完之后保存。我們這里就有四個賬號了，大家可以看到這里還有一個順豐托收賬號，其實在這里你也可以建立一個天貓托收賬號或者京東托收賬號都可以。這里就是說如果你的電商平臺幫你收了款，或者順豐幫你收的款，你先登記一筆錢，
登記到他們的賬戶上去，等這個錢真正到你們的賬戶上來了，然后你再做一張轉賬單，我們就可以通過這個轉賬單，把錢從順豐的賬戶上轉到你自己的賬戶上來，這樣你就可以完成兩個動作，一個是收錢，一個是登記。到款的話，我們是先登記到順豐的賬戶上去，這樣的話，我們就會非常清楚。然后接下來我們先做一張到款單。我們先建一張到款單，選擇付款單位，收款單位是我們公司。選擇到到款銀行賬戶、幣種、匯率和到款銀行，如果銀行是順豐代收的話就選擇順豐，如果是個人銀行的話，就選擇自己的賬戶就可以了。如果你想要知道這張到款單對應的是哪一個單子的話，我們在這里可以把對應單號填上去。然后我們在到款單里面雙擊對應單號，是可以彈出對應的銷售訂單了，我們可以看到這個到款單是一個20萬的單子，但是我們這個到款單只到款5萬塊錢，那他這款單子到款比例是多少呢？我們就可以在這里看到。他的到款金額是5萬塊，她還有15萬沒到，他的到款比例是25%。這樣就非常清楚，財務去做發貨通知審核的時候，也有一個依據。這是講到到款單。這個到款單，還要給后面的應收款進行核銷。我們之前做過對賬，當然這時候就會產生應收款。我們這筆錢就要跟你實際出庫對賬單上面的總金額進行核銷，我們可以看到這里有兩張出庫對賬單，那你可以不核第1筆，把第一筆的應收款核銷金額設為零就可以了。那我們就核銷第二張出庫對賬單里面的，我們把第二張出庫對賬單里面的應收款核銷金額填5萬就可以了，然后我們保存審批就可以了。你客戶只核銷了5萬塊，還有15萬沒有核銷，那怎么做呢？下一次假設他又打了10萬過來，然后他這里的出賬單就可以看到原第一張出庫單，我們核銷的時候，它這里是20萬，我們剛剛核銷了5萬塊，他這里的出庫單自動變成了15萬。讓我們可以把這10萬塊，再填進去，他就還剩下5萬，我們最后再把這5萬塊錢也核銷，然后一直核銷到最后為0，它就不會出來了。這是講到ERP軟件的到款單。今天就講到這里，謝謝大家。