這個功能對于財務來說是非常重要的，也是非常有幫助的。也是我們火鳳凰ERP軟件在做往來帳的時候一個非常有特色的功能。
它有以下幾個特點，第一個，就是說可以針對不同的客戶來設定不同的對賬期間。每一家客戶，他可能不是同一個區間。那我們就可以根據不同的客戶來設定對賬期間。ERP系統也會自動調取。第二個特點就是不同的客戶，我們可以設定不同的交易幣種。可以根據客戶是美元還是人民幣來設置不同的交易幣種來對賬。第三個就是不同客戶對不同付款方式的設定。我們可以篩選客戶，首付30%，然后再付70%或者是月結30天，月結60天的付款方式。另外我們對賬里面還會有一個金額的調整和應收日期的調整。金額調整是什么呢？比如說我們對一下帳出來了，金額是10042。那么你可以說這個42塊錢就算了。讓對方打一個整數，可以通過這個金額的調整將10042調整成整數一萬塊錢。
另外就是應收賬款的日期，你可以指定哪一月哪一天是你最遲的應收賬款而去。如果遲于這一天的話，我們就會納入預警里面。如果在這個日期之前我們就不會納入預警名單里面，因為他還沒有到時間。只有應收款超期了才會納入到預警名單里面。最后就是這個，是一個沒有遺漏的對賬模式，這個我們會在軟件里面給大家演示。
我們現在就先來看看對賬期間和幣種是怎樣設定的。我們回到ERP軟件里面。我們就選一個這個松山電子。當然可以看到這個客戶不屬于我，那我們可以在那個權限里面把這個客戶轉移到我名下。我們點擊修改，在單位明細里面有一個商務資料，大家可以看到這里有結算幣種，付款方式，票據類型，對賬期間，這些都是可以我們提前先設定好的。設置好之后，記得點擊保存，這是第一個。我們再來一個，剛剛是嵩山，然后我們在選擇這個松橋。我還是給他設置好付款方式，結算幣種票據類型對賬開始和對賬截止日期。這邊有個出庫單，我們這邊就基于出庫單就可以了。我們多選擇幾個產品。我們這里是為了演示給大家看，然后這里沒有數據，若是為了演示的話，這個數據也不夠，不讓出庫，我們就可以在系統維護 庫存管理里面來設置一下。我們這里是為了給大家演示數據，所以在這里庫存管理里面庫存不夠，不允許審核，以前是他之前在實際情況中應該是是我們這里，不也為了給大家演示的話就選擇否，但是大家在實際中的時候要改過來。這樣的話就免去了我們采購的流程，我們再給大家演示一下。
我們還是回到業務中心，松山公司，然后點擊出庫添加，選擇商品，輸入商品的價格和數量，再保存審核。打開可以看到他這里，這個付款方式是月結30天，因為我們之前在商務資料里面已經設定好了，所以這里也就一起帶過來，默認的是月結30天。然后我們再來做一個松喬的，也是繼續出庫單添加，給他選幾個產品。然后我們保存審批。這時候我們再回到財務里面看出庫未對賬清單就會列出來這些記錄有松山的，也有松橋了是吧？然后我們再來看他們的付款方式和票據類型都是不一樣的。對賬截止日期是不一樣的。松橋的是26號松山的是28號。然后我們選擇松山的，然后點擊對賬，我們就可以看到他的對賬區間是七月28到八月27。幣種是人民幣票據類型是增值稅發票，付款方式是月結30天。ERP系統都會把這些數據帶過來，然后我們就只需要點一下保存就可以了，再點擊審批。這是講的我們對賬的方式，然后我們就可以看到松山的那些記錄都消失了。我們再來對松喬的做一個對賬，我們可以看到他的幣種也是人民幣，票據類型也是增值稅發票，他是八個點的，然后付款方式也是首付30%，收貨后付70%。這些數據也是一起帶過來了。我們在這里假設有一個物料是不對的。我們將本次開票數量設為0，然后點擊保存審批，他就會將記錄為零繼續留在這里。我們再做一張入庫單，他們就可以放在一起。比如說我們又過了一段時間，然后我們又做了一張出庫單。我們選好物料之后點擊保存審批，我們就可以看到在往來財務里面，又是四條記錄。我們任意點擊調取一個點擊對賬，他就會將之前沒有消失的那個記錄和現在剛做了記錄，一共是四個記錄都會列出在這個出對賬單里面。這樣，我們就不會有漏對賬的情況出現。所以，這個功能非常重要。
接下來再講一下金額的調整。比如說這里面的整單合計金額是342.52元，我們可能就把42塊五毛二給去掉，就取個整數300塊。我們就可以把是42.52元，寫在折扣金額里面。它就會自動幫我們算成300。保存，點擊審批，再回到財務中心里面來，我們就可以看到他的這個總金額是300。那這里面就還有我們的一個日期，我們就再重新做一張出庫單，保存審批然后我們就可以在未對賬清單里面找到他，我們點擊對賬然后我們可以看到出庫對賬單里面有一個日期，他是財務歸屬月份。如果我把這個日期調到9月24號，就說明9月24號是我們最遲的收款日期，如果超過了9月24號這個日期，然后我們就會有超期提醒，就會產生報警，這個也是我們報警的日期。讓我們保存審批再回到財務中心里面來。那我們就可以看到他把那個日期設置成9月24號了。上面是講到出庫對賬單，那么我們在這個出庫對賬單，我們還可以對他進行一個打印。我們導出一個表格，它就會直接導出一個對賬單的明細。然后我們就可以把這個直接發給我們的客戶那邊就可以了。這個是非常方便的，也可以提高我們的效率，而且他也不會有錯誤出現。以上是我們對出庫對賬單這個功能的講解。謝謝大家！