我今天講一下ERP軟件里期初的準備工作，下面講一下跟財務相關的期初準備工作。
相對于財務來講，它主要的就是一個應收和應付。應收款對應的就是應，開票就是給客戶該開票還沒有開票的，還有一個就是應付款和應收票，這四個在啟用ERP系統之前是需要進行一個整理和輸入的。每家客戶我們建議就是有兩種方案，一種呢就是以整數，就是說客戶欠多少錢一個整數；那么應收款的可以跟一個單號關聯，也可以是直接是按單號進行一個錄入，就是工作量有所不同，要看之前的準備工作怎么樣，這是講到這個。
另外給大家講一下期初金額的判斷依據，那你的貨已經發完了，款還沒收那這個期初的應收款就很明顯了。還有一些情況怎么來處理呢？比如說這個單子發了一半了，還有一半沒發，這個時候我們應該怎么來做這個工作，怎么來銜接這種情況的。你的這個已經出庫的部分，如果沒有收款，當然他會進入這個應收款，沒出庫的部分，比如說賣出去十臺，發貨了四臺，還有六臺沒發，那么你就直接在系統當中再補一張六臺的銷售訂單等待出庫，那之前的應收款再加上現在的應收款就還會等于剛開始的總額，這是相應的一個銜接的問題。
然后，我們就做一個期初入庫的檢查。應該會有一些通過統計分析是按客戶還是按業務員來進行一個匯總，那么這些數據是不是正確的。最后給大家講一講期初應收應付如何核銷掉。在起初設置里面有一個期初應收應付款，這是一個窗口；第二個呢是在往來財務下面這里也有期初應收應付，這里就是分開了。
那么一般來說我們就是建議在往來財務這里面進行一個期初應收應付款的一個錄入。我們點擊加號就會出來這樣一個應收或者應付款的一個窗口，在這里可以選擇一個單位名稱或者搜索，如果是想要跟單號關聯，就在這里填寫一個單號，然后就來填寫你的金額是多少，這樣就形成了你前期的一個應收款。我們在期初應收應付這里會有一個單據，也可以在這里進行四類的一個查看。另外一個既然產生了這個單據，我們也可以在統計報表里面-往來財務里面查找應收款，通過這個方法也可以查看它的單號。按照單號進行檢查，那么我們也可以按客戶進行一個匯總或者是時段進行一個統計，所以說我們也可以通過這個方法進行一個核查。
最后來講一下應收款的核銷。
比如說我們應收款為5000，客戶打了4000塊錢，我們要把這個應收余額給核銷4000，剩下一千，我們來做一下這個動作。首先我們是有一筆4000的到款單，這里有一個預付款的產生依據，我們保存審批，再來點核銷，原先是5000，那么現在就只剩下一千了，然后繼續進行核銷。這樣的話客戶就沒有一個欠款。
起初應收應付款的這個準備工作就講到這里。謝謝大家！